Tout comprendre à l'analyse financière et à la finance d'entreprise
03 heures et 57 minutes
Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Le cours est réparti sur 5 modules de 2 ou 4 heures chacun (formation de 10 ou 20 heures), selon le niveau d'approfondissement souhaité par l'apprenant.
Performant
Orienté compétences d'entreprises
Sur mesure
En fonction de vos besoins de pilotage
Analytique
Orienté vers les agrégats et ratios
Pédagogique
Rencontres lors des webinaires
Objectifs de la mission
La formation vise 3 objectifs : Comprendre l’analyse financière et la finance d’entreprise Comprendre et maîtriser les différentes méthodes d’analyse financière et de valorisation Comprendre et maîtriser les différentes opérations financières, capitalistiques et boursières
Compétences
Comprendre les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière
Mettre en pratique les méthodes de valorisation financière, comptable, boursière
Savoir utiliser l'analyse technique et graphique pour évaluer et valoriser
comprendre la finance d'entreprise, les différentes opérations capitalistiques et boursières
Programme
Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Sont notamment étudiés : les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière, l'analyse comptable (bilan, compte de résultat,...), la valorisation boursière (méthodes des multiples, méthodes d'actualisation, ...), l'analyse graphique et technique, ainsi que l'analyse extra-financière, les opérations capitalistiques, la corporate finance.
Expert Corporate Finance
Tout comprendre à l'analyse financière et à la finance d'entreprise
Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Sont notamment étudiés : les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière, l'analyse comptable (bilan, compte de résultat,...), la valorisation boursière (méthodes des multiples, méthodes d'actualisation, ...), l'analyse graphique et technique, ainsi que l'analyse extra-financière, les opérations capitalistiques, la corporate finance.
PRÉ-REQUIS
Avoir obtenu 50% de bonnes réponses aux examens en cours de formation
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.
PROGRAMME
Module 1 - : L'analyse comptable
● Présentation des intervenants, de l'organisme et de la formation
● Quiz
● Introduction à la finance d'entreprise et l'analyse financière, enjeux, acteurs, sources
● L'analyse comptable : le compte de résultat, le bilan, les SIG, le TFT, les documents comptables
● L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette
● L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette
● L'analyse de l'état de l'outil industriel et des investissements : actifs immobilisés, BFR
● L analyse du financement : endettement CT/MT/LT, liquidité, solvabilité
● L analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres, effet de levier
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
: L'analyse comptable
● Présentation des intervenants, de l'organisme et de la formation
● Quiz
● Introduction à la finance d'entreprise et l'analyse financière, enjeux, acteurs, sources
● L'analyse comptable : le compte de résultat, le bilan, les SIG, le TFT, les documents comptables
● L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette
● L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette
● L'analyse de l'état de l'outil industriel et des investissements : actifs immobilisés, BFR
● L analyse du financement : endettement CT/MT/LT, liquidité, solvabilité
● L analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres, effet de levier
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
Module 2 - : L'analyse financière
● Les méthodes de valorisation par multiples : CA, VE/CA, PER, PBR, ...
● Les méthodes de valorisation par actualisation : DCF (Discounted Cash Flow), VAN, ...
● Les autres méthodes de valorisation : ANR, SOTP, ...
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
: L'analyse financière
● Les méthodes de valorisation par multiples : CA, VE/CA, PER, PBR, ...
● Les méthodes de valorisation par actualisation : DCF (Discounted Cash Flow), VAN, ...
● Les autres méthodes de valorisation : ANR, SOTP, ...
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
Module 3 - : L'analyse graphique, technique, et extra-financière (ESG, RSE)
● L analyse graphique : représentations, échelles de temps, supports, résistances, moyennes mobiles, figures chartistes, ...
● L analyse technique : MACD, RSI, Fibonacci, Bollinger, stochastiques, ...
● L analyse extra-financière : la Responsabilité Sociale de l Entreprise, les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
: L'analyse graphique, technique, et extra-financière (ESG, RSE)
● L analyse graphique : représentations, échelles de temps, supports, résistances, moyennes mobiles, figures chartistes, ...
● L analyse technique : MACD, RSI, Fibonacci, Bollinger, stochastiques, ...
● L analyse extra-financière : la Responsabilité Sociale de l Entreprise, les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
Module 4 - : La corporate finance
● Les modes de financement classiques : actions, obligations, produits hybrides (OCA, OCEANE, ORA, ...) et les nouveaux modes de financement des projets digitaux : ICO (Initial Coin Offering), STO (Security Token Offering), ...en cryptomonnaies (BTC, ETH, Cardano, Ripple, Eos, Stellar, Tether, ...)
● Les Opérations sur le capital : augmentations de capital, émissions obligataires, dividende, OPA/OPE, splits et regroupements d actions, OPRA, ...
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
: La corporate finance
● Les modes de financement classiques : actions, obligations, produits hybrides (OCA, OCEANE, ORA, ...) et les nouveaux modes de financement des projets digitaux : ICO (Initial Coin Offering), STO (Security Token Offering), ...en cryptomonnaies (BTC, ETH, Cardano, Ripple, Eos, Stellar, Tether, ...)
● Les Opérations sur le capital : augmentations de capital, émissions obligataires, dividende, OPA/OPE, splits et regroupements d actions, OPRA, ...
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
Module 5 - : Les différents instruments financiers et supports d investissement
● Les actions
● Les obligations
● Les devises
● Les produits dérivés
● Les SICAV, les FCP, les SCPI, le Private Equity
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
● Examen
: Les différents instruments financiers et supports d investissement
● Les actions
● Les obligations
● Les devises
● Les produits dérivés
● Les SICAV, les FCP, les SCPI, le Private Equity
● Quizz + QCM
● Cas pratiques
● Examen
À propos du formateur
Edouard De Maissin
DIRIGEANT, FORMATION-COACHING
Bonjour à toutes et à tous, je suis analyste financier et formateur depuis 10 ans. J'ai complété ma formation en droit (Master 2) par la certification ICCF en finance d'entreprise/analyse financière délivrée par HEC Paris. Je suis également titulaire de la certification AMF. En dehors de mes fonctions d'analyste, je prends plaisir à transmettre mes connaissances à la fois théoriques et pratiques dans ce secteur passionnant qu'est celui de l'investissement, que ce soit en bourse ou en dehors (private equity, cryptomonnaies et cryptoactifs, ...).