TOUT COMPRENDRE À L’ANALYSE FINANCIERE ET LA FINANCE D’ENTREPRISE

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Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Le cours est réparti sur 5 modules de 2 ou 4 heures chacun (formation de 10 ou 20 heures), selon le niveau d'approfondissement souhaité par l'apprenant.


Objectifs de la mission

La formation vise 3 objectifs : Comprendre l’analyse financière et la finance d’entreprise Comprendre et maîtriser les différentes méthodes d’analyse financière et de valorisation Comprendre et maîtriser les différentes opérations financières, capitalistiques et boursières

Compétences

   Comprendre les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière

   Mettre en pratique les méthodes de valorisation financière, comptable, boursière

   Savoir utiliser l'analyse technique et graphique pour évaluer et valoriser

   comprendre la finance d'entreprise, les différentes opérations capitalistiques et boursières


Programme

Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Sont notamment étudiés : les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière, l'analyse comptable (bilan, compte de résultat,...), la valorisation boursière (méthodes des multiples, méthodes d'actualisation, ...), l'analyse graphique et technique, ainsi que l'analyse extra-financière, les opérations capitalistiques, la corporate finance.

Finance

TOUT COMPRENDRE À L’ANALYSE FINANCIERE ET LA FINANCE D’ENTREPRISE

Le cours permet à toute personne (salarié, dirigeant, créateur/repreneur d'entreprise, étudiant, investisseur, actionnaire) de comprendre et de maîtriser tous les fondamentaux de l'analyse financière et la finance d'entreprise. Sont notamment étudiés : les enjeux, les acteurs, les sources de l'analyse financière, l'analyse comptable (bilan, compte de résultat,...), la valorisation boursière (méthodes des multiples, méthodes d'actualisation, ...), l'analyse graphique et technique, ainsi que l'analyse extra-financière, les opérations capitalistiques, la corporate finance.

PRÉ-REQUIS

Avoir obtenu 50% de bonnes réponses aux examens en cours de formation

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers.

PROGRAMME

Module 1 : L'analyse comptable

    Présentation des intervenants, de l'organisme et de la formation

    Quiz

    Introduction à la finance d'entreprise et l'analyse financière, enjeux, acteurs, sources

    L'analyse comptable : le compte de résultat, le bilan, les SIG, le TFT, les documents comptables

    L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette

    L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette

    L'analyse de l'état de l'outil industriel et des investissements : actifs immobilisés, BFR

    L analyse du financement : endettement CT/MT/LT, liquidité, solvabilité

    L analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres, effet de levier

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 1 : L'analyse comptable

    Présentation des intervenants, de l'organisme et de la formation

    Quiz

    Introduction à la finance d'entreprise et l'analyse financière, enjeux, acteurs, sources

    L'analyse comptable : le compte de résultat, le bilan, les SIG, le TFT, les documents comptables

    L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette

    L'analyse de l'activité et des marges : chiffre d'affaires, marge opérationnelle, marge nette

    L'analyse de l'état de l'outil industriel et des investissements : actifs immobilisés, BFR

    L analyse du financement : endettement CT/MT/LT, liquidité, solvabilité

    L analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres, effet de levier

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 2 : L'analyse financière

    Les méthodes de valorisation par multiples : CA, VE/CA, PER, PBR, ...

    Les méthodes de valorisation par actualisation : DCF (Discounted Cash Flow), VAN, ...

    Les autres méthodes de valorisation : ANR, SOTP, ...

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 2 : L'analyse financière

    Les méthodes de valorisation par multiples : CA, VE/CA, PER, PBR, ...

    Les méthodes de valorisation par actualisation : DCF (Discounted Cash Flow), VAN, ...

    Les autres méthodes de valorisation : ANR, SOTP, ...

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 3 : L'analyse graphique, technique, et extra-financière (ESG, RSE)

    L analyse graphique : représentations, échelles de temps, supports, résistances, moyennes mobiles, figures chartistes, ...

    L analyse technique : MACD, RSI, Fibonacci, Bohlinger, stochastiques, ...

    L analyse extra-financière : la Responsabilité Sociale de l Entreprise, les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 3 : L'analyse graphique, technique, et extra-financière (ESG, RSE)

    L analyse graphique : représentations, échelles de temps, supports, résistances, moyennes mobiles, figures chartistes, ...

    L analyse technique : MACD, RSI, Fibonacci, Bohlinger, stochastiques, ...

    L analyse extra-financière : la Responsabilité Sociale de l Entreprise, les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 4 : La corporate finance

    Les modes de financement classiques : actions, obligations, produits hybrides (OCA, OCEANE, ORA, ...) et les nouveaux modes de financement des projets digitaux : ICO (Initial Coin Offering), STO (Security Token Offering), ...en cryptomonnaies (BTC, ETH, Cardano, Ripple, Eos, Stellar, Tether, ...)

    Les Opérations sur le capital : augmentations de capital, émissions obligataires, dividende, OPA/OPE, splits et regroupements d actions, OPRA, ...

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 4 : La corporate finance

    Les modes de financement classiques : actions, obligations, produits hybrides (OCA, OCEANE, ORA, ...) et les nouveaux modes de financement des projets digitaux : ICO (Initial Coin Offering), STO (Security Token Offering), ...en cryptomonnaies (BTC, ETH, Cardano, Ripple, Eos, Stellar, Tether, ...)

    Les Opérations sur le capital : augmentations de capital, émissions obligataires, dividende, OPA/OPE, splits et regroupements d actions, OPRA, ...

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

Module 5 : Les différents instruments financiers et supports d investissement

    Les actions

    Les obligations

    Les devises

    Les produits dérivés

    Les SICAV, les FCP, les SCPI, le Private Equity

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

    Examen

Module 5 : Les différents instruments financiers et supports d investissement

    Les actions

    Les obligations

    Les devises

    Les produits dérivés

    Les SICAV, les FCP, les SCPI, le Private Equity

    Quizz + QCM

    Cas pratiques

    Examen

programme-3

À propos du formateur

Edouard De Maissin

DIRIGEANT, FORMATION-COACHING

Bonjour à toutes et à tous, je suis analyste financier et formateur depuis 10 ans. J'ai complété ma formation en droit (Master 2) par la certification ICCF en finance d'entreprise/analyse financière délivrée par HEC Paris. Je suis également titulaire de la certification AMF. En dehors de mes fonctions d'analyste, je prends plaisir à transmettre mes connaissances à la fois théoriques et pratiques dans ce secteur passionnant qu'est celui de l'investissement, que ce soit en bourse ou en dehors (private equity, cryptomonnaies et cryptoactifs, ...).